両建て作戦

外貨FX 両建作戦の投資方針を変更したいと思います。

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1.両建作戦とは?

 相場の上下動で、利益を取っていく手法で、いつかは価格は元に戻ってくることを前提に考案しました。、しかし、一方向に価格が動いた場合、含み損が大きく増えることから、資金管理が重要です。また、スワップがマイナスの場合には、非常に重荷になることと、スプレッドが2倍かかる弱点があります。

2.可動成績

2016年より稼働した成績は、次の通りです。
USD/JPY スポット -168,453
スワップ -92,772
評価損益 -261,225
通算決済 460,290
合計損益 199,065
EUR/JPY スポット -263,557
スワップ -181,428
評価損益 -444,985
通算決済 688,540
合計損益 243,555
GBP/JPY スポット -531,966
スワップ -36,909
評価損益 -568,875
通算決済 1,438,069
合計損益 869,194
CAD/JPY スポット -186,845
スワップ -8,686
評価損益 -195,531
通算決済 457,521
合計損益 261,990
CHF/JPY スポット -131,315
スワップ -3,071
評価損益 -134,386
通算決済 237,496
合計損益 103,110
EUR/USD スポット -227,426
スワップ -320,441
評価損益 -547,867
通算決済 699,889
合計損益 152,022
GBP/USD スポット -380,237
スワップ -215,793
評価損益 -596,030
通算決済 1,167,059
合計損益 571,029
EUR/GBP スポット -242,860
スワップ -21,579
評価損益 -264,439
通算決済 623,562
合計損益 359,123
EUR/CHF スポット -106,526
スワップ -30,075
評価損益 -136,601
通算決済 98,470
合計損益 -38,131
GBP/CHF スポット -451,068
スワップ -12,574
評価損益 -463,642
通算決済 530,677
合計損益 67,035
USD/CHF スポット -136,241
スワップ 1,675
評価損益 -134,566
通算決済 137,399
合計損益 2,833
GBP/AUD スポット -5,048
スワップ -4
評価損益 -5,052
通算決済 2,733
合計損益 -2,319
AUD/NZD スポット -521
スワップ -1
評価損益 -522
通算決済 462
合計損益 -60
USD/CAD スポット -179,299
スワップ -265,089
評価損益 -444,388
通算決済 512,135
合計損益 67,747
EUR/CAD スポット -231,018
スワップ -57,732
評価損益 -288,750
通算決済 878,629
合計損益 589,879
GBP/CAD スポット -204,285
スワップ -100,751
評価損益 -305,036
通算決済 1,303,588
合計損益 998,552
CAD/CHF スポット -114,269
スワップ -8,028
評価損益 -122,297
通算決済 135,232
合計損益 12,935
総スポット -3,560,934
総スワップ -1,353,258
総評価損益 -4,914,192
総通算決済 9,371,751
総合計損益 4,457,559

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3.まとめ

 2016年以降は、なんとか資金ショートすることなく、順調にきています。2021年に入ってからは、総評価損益が45万円ほど増えて、+445万円となりました。

 順調にきているとは思いますが、先週のボラが高いときなどは、一機に資金が変動するなど不安定でした。したがって、もっと安定するように投資方針を変更したいと思います。

・分析してみると、値動きが激しい、GBP系が評価損益のマイナスも大きいが、通算決済益も大きいです。「肉を切らせて骨を断つ」作戦ですね。同時期にはじめたGBP/JPYとEUR/JPYでは、2倍近以上も決済額が違います。類似通貨(USD/CAD、EUR/CHF、GBP/CHFなど)は、評価損益のマイナスも小さいが、通算決済益も小さいです。はじめた時期が遅いので、一概にはいえませんが、合計損益がマイナスになっています。
 このことから、通貨によって、ロットを変えるべきと思います。値動きが激しい通貨はロットを押さえて、値動きが少ない通貨は、ロットを上げたいと思います。

・採用通貨についてですが、『GBP/AUD』『AUD/NZD』がレンジに動いている通貨として、有名です。両建て作戦に向いているので、追加採用し、主力通貨にしていきたいと思います。

参考として、各通貨のここ10年の値動き幅を表にまとめました。
通貨 最安値 最高値 変動値 変動率
USDJPY 75.565 125.856 50.29 25.0%
EURJPY 94.114 149.787 55.67 22.8%
GBPJPY 116.963 195.838 78.88 25.2%
AUDJPY 59.869 105.433 45.56 27.6%
NZDJPY 54.566 94.049 39.48 26.6%
CHFJPY 76.41 139.142 62.73 29.1%
CADJPY 72.156 106.515 34.36 19.2%
EURUSD 1.03402 1.49401 0.46 18.2%
GBPUSD 1.14116 1.71922 0.58 20.2%
EUR/GBP 0.69384 0.95003 0.26 15.6%
AUDUSD 0.54991 1.10867 0.56 33.7%
NZDUSD 0.54694 0.88432 0.34 23.6%
EURAUD 1.16183 1.98026 0.82 26.0%
GBPAUD 1.44241 2.24049 0.80 21.7%
AUDNZD 1.00212 1.3796 0.38 15.8%
USDCHF 0.70673 1.16773 0.46 24.6%
EURCHF 0.9714 1.38768 0.42 17.6%
GBPCHF 1.11162 1.70774 0.60 21.1%

4.投資方針

  これからの投資方針 今までの投資方針
投資銘柄 『USD/JPY』『EUR/JPY』『GBP/JPY』『CAD/JPY』『CHF/JPY』『EUR/USD』『GBP/USD』『EUR/GBP』『USD/CAD』『USD/CHF』『EUR/CHF』『GBP/CHF』『GBP/AUD』『AUD/NZD』『EUR/CAD』『GBP/CAD』『CAD/CHF』 『USD/JPY』『EUR/JPY』『GBP/JPY』『CAD/JPY』『CHF/JPY』『EUR/USD』『GBP/USD』『EUR/GBP』『USD/CAD』『USD/CHF』『EUR/CHF』『GBP/CHF』『EUR/CAD』『GBP/CAD』『CAD/CHF』
投資方法 投資ロット ・初期ロット 3千通貨の通貨
『USD/JPY』『EUR/JPY』『GBP/JPY』『CHF/JPY』『USD/CAD』『USD/CHF』『EUR/CHF』『GBP/CHF』『EUR/CAD』『GBP/CAD』『CAD/CHF』

・初期ロット 5千通貨の通貨
『CAD/JPY』『EUR/USD』『GBP/USD』『EUR/GBP』『GBP/AUD』『AUD/NZD』


・売りと買いのポジション差が1万通貨以上ある場合は、1万通貨差ごとに取引ロットを1千通貨引き下げる。ただし最低ロットは1千通貨とする。例えばUSD/JPYの売ポ11千通貨、買ポ36千通貨の場合、2万通貨以上のポジション差があるため、取引ロットを2千通貨引き下げることとなる。
・初期ロット 1千通貨

・週末に資金余裕が210万円以上になった場合、資金を10万円単位で出金し、資金余裕を200万円にし、取引ロットを1千通貨引き上げる。翌週以降も同様に引き上げていく。

・売りと買いのポジション差が1万通貨以上ある場合は、1万通貨差ごとに取引ロットを1千通貨引き下げる。ただし最低ロットは1千通貨とする。例えばUSD/JPYの売ポ11千通貨、買ポ36千通貨の場合、2万通貨以上のポジション差があるため、取引ロットを2千通貨引き下げることとなる。

・資金余裕が、100万円以下となった場合、100万円を入金し、取引ロットを初期ロットの1千通貨に戻す。
エントリー ・最初のエントリーポイントは特になし。同時に、売りと買いのポジションを得る

・2回目以降のエントリーは、残ポジションから100pips以上のマイナス価格となったらエントリーする。これにより、クロス円なら1円毎にポジションを得ることとなる。
・最初のエントリーポイントは特になし。同時に、売りと買いのポジションを得る

・2回目以降のエントリーは、残ポジションから100pips以上のマイナス価格となったらエントリーする。これにより、クロス円なら1円毎にポジションを得ることとなる。
イグジット ・30pipsの利益で決済を行う。マイナススワップがある場合は、マイナススワップ+10pipsの利益で、決済を行う。
 クロス円以外の通貨は、計算が面倒なため、おおよそ30pipsとする。
・30pipsの利益で決済を行う。マイナススワップがある場合は、マイナススワップ+10pipsの利益で、決済を行う。
 クロス円以外の通貨は、計算が面倒なため、おおよそ30pipsとする。
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