先週の外貨FXの報告です。
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1.スイングトレードの結果

保有ポジション
通貨ペア 売買 取引 日付 成立値 スポット スワップ 損益
EUR/GBP 0.2 2/19 0.867 -641 0 -641
GBP/JPY 0.3 2/19 147.640 201 0 201
USD/JPY 0.7 2/18 105.781 2,282 -133 2,149
               
各合計   1.2     1,842 -133 1,709

取引履歴
決済日付 通貨 売買 数量 決済価格 損益
2021/2/17 CHF/JPY 4,000 118.00 324
2021/2/17 NZD/JPY 3,000 76.00 222
2021/2/17 USD/CHF 5,000 0.90 -4,452
2021/2/17 EUR/USD 2,000 1.21 -1,995
2021/2/15 USD/CAD 5,000 1.27 -2,456
2021/2/15 GBP/JPY 3,000 146.10 3,243
2021/2/15 GBP/USD 2,000 1.39 -1,303
           
合計 -6,417

0000

 
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2.スキャルピングトレードの結果表

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
GBP/USD 0.5   632 0 632
AUD/JPY 0.7   329 -18 311
0     0 0 0
0     0 0 0
0     0 0 0
0     0 0 0
           
合計 1.2 0.0 961 -18 943

取引履歴 勝敗
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USD/JPY 2.5 1.5 6,000 0 6,000 5 1 0
EUR/JPY 1.8 2.9 167 12 179 4 4 0
GBP/JPY 3.8 1.5 -2,338 0 -2,338 2 4 0
CAD/JPY 2.4 0.7 -1,007 -29 -1,036 1 3 0
CHF/JPY 1.6 0.0 1,195 -12 1,183 2 1 0
EUR/USD 3.6 0.0 -7,287 0 -7,287 0 3 0
GBP/USD 2.1 0.0 2,192 0 2,192 2 1 0
EUR/GBP 1.3 2.3 2,005 -21 1,984 3 2 0
USD/CAD 1.2 1.1 -1,807 0 -1,807 1 3 0
USD/CHF 1.5 0.6 -1,801 -19 -1,820 1 1 0
AUD/JPY 3.4 1.2 -1,200 1 -1,199 2 4 0
NZD/JPY 0.5 2.7 -3,207 0 -3,207 1 4 0
                 
合計 25.7 14.5 -7,088 -68 -7,156 24 31 0

0000

3.スワップトレードの結果表

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
ZARJPY 0 40.1 9,963 15,244 25,207
TRYJPY 0 47.3 -924,927 96,246 -828,681
MXNJPY 0 47.3 -200,222 11,898 -188,324
           
合計 0.0 134.7 -1,115,186 123,388 -991,798

スワップが21,036円から24,168円となりました。

取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
ZARJPY 0.0 0.0 0 0 0
TRYJPY 2.4 0.0 15,540 2,436 17,976
MXNJPY 0.0 0.0 0 0 0
           
合計 2.4 0.0 15,540 2,436 17,976

0000


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4.両建て作戦の結果表

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
USD/JPY 0.7 2.9 -160,527 -92,105 -252,632
EUR/JPY 2.4 4.9 -246,009 -198,247 -444,256
GBP/JPY 3.2 1.3 -362,471 -32,311 -394,782
CAD/JPY 1.3 3.2 -169,919 -8,462 -178,381
CHF/JPY 1.3 0.0 -93,598 -4,400 -97,998
EUR/USD 3.0 2.9 -181,308 -320,527 -501,835
GBP/USD 4.1 1.8 -327,450 -215,669 -543,119
EUR/GBP 0.5 1.1 -97,176 -18,425 -115,601
USD/CHF 0.0 0.8 -64,399 1,034 -63,365
USD/CAD 3.6 4.6 -183,816 -264,676 -448,492
EUR/CHF 0.4 2.3 -104,791 -33,474 -138,265
GBP/CHF 2.3 2.2 -307,188 -11,041 -318,229
EUR/CAD 2.3 2.9 -231,636 -56,987 -288,623
GBP/CAD 4.2 1.7 -193,803 -100,255 -294,058
CAD/CHF 1.3 2.3 -112,743 -6,583 -119,326
           
合計 30.6 34.9 -2,836,834 -1,362,128 -4,198,962

取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USD/JPY 0.3 0.0 900 1 901
EUR/JPY 0.0 0.2 600 0 600
GBP/JPY 1.2 0.3 4,500 42 4,542
CAD/JPY 0.2 0.0 600 11 611
CHF/JPY 0.0 0.0 0 0 0
EUR/USD 0.0 0.4 1,037 73 1,110
GBP/USD 0.0 0.3 1,111 1 1,112
EUR/GBP 0.0 0.3 912 268 1,180
USD/CHF 0.0 0.0 0 0 0
USD/CAD 0.7 0.0 1,749 -4 1,745
EUR/CHF 0.1 0.0 299 0 299
GBP/CHF 0.4 0.1 1,603 395 1,998
EUR/CAD 0.0 1.2 3,270 242 3,512
GBP/CAD 0.3 0.0 4,637 -4,352 285
CAD/CHF 0.6 0.0 1,810 97 1,907
           
合計 3.8 2.8 23,028 -3,226 19,802

0000

来週の取引数量は、次の通り。
取引履歴
通貨ペア 売買差 通貨数量 先週数量
USD/JPY 1.2 1/6 1/6
EUR/JPY 2.3 1/5 1/5
GBP/JPY -5.5 1/2 1/5
CAD/JPY 1.4 1/6 1/5
CHF/JPY -2.6 0 0
EUR/USD -0.9 4/7 4/7
GBP/USD -3.7 3/4 3/4
EUR/GBP 2.9 1/5 1/5
USD/CHF 1.7 0 0
USD/CAD 1.0 6 7
EUR/CHF 1.9 1/6 1/5
GBP/CHF -0.1 1/7 1/7
EUR/CAD 0.6 7 7
GBP/CAD -2.5 5 6
CAD/CHF 1.0 6 5

 
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5.両建て作戦 セカンド

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
USDJPY 1.1 0.1 -16,731 -200 -16,931
EURJPY 0.6 0.4 -9,576 18 -9,558
GBPJPY 3.6 0.0 -132,560 -1,875 -134,435
CADJPY 0.9 0.4 -10,521 -39 -10,560
CHFJPY 2.1 0.8 -48,117 1,221 -46,896
EURUSD 1.6 0.8 -44,880 176 -44,704
GBPUSD 1.5 0.1 -74,224 101 -74,123
EURGBP 0.8 3.1 -147,022 -2,331 -149,353
USDCHF 1.0 1.9 -84,930 677 -84,253
EURCHF 0.4 0.2 -5,321 -125 -5,446
GBPCHF 3.0 0.0 -85,375 -726 -86,101
           
合計 16.6 7.8 -659,257 -3,103 -662,360

取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USDJPY 0.5 0.5 3,000 -15 2,985
EURJPY 1.7 0.8 7,492 -29 7,463
GBPJPY 4.0 0.5 13,435 105 13,540
CADJPY 1.2 0.0 3,596 9 3,605
CHFJPY 1.2 0.4 4,784 -103 4,681
EURUSD 0.6 0.3 2,845 -25 2,820
GBPUSD 0.6 0.1 2,200 0 2,200
EURGBP 0.0 1.3 5,722 178 5,900
USDCHF 0.6 0.0 2,134 84 2,218
EURCHF 0.0 0.0 0 0 0
GBPCHF 4.2 0.0 13,947 144 14,091
           
合計 7.2 2.1 31,632 278 31,910

0000

来週の取引数量は、次の通り。
取引履歴
通貨ペア 売買差 通貨数量 先週数量
USDJPY 1.2 5/6 5/6
EUR/JPY 2.3 4/5 4/5
GBP/JPY -5.5 1/2 4/5
CAD/JPY 1.4 5/6 4/5
CHFJPY -2.6 5 4
EURUSD -0.9 3/7 3/7
GBP/USD -3.7 1/4 1/4
EURGBP 2.9 4/5 4/5
USDCHF 1.7 6 5
EUR/CHF 1.9 5/6 4/5
GBP/CHF -0.1 6/7 6/7

 
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6.トライオート

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
AUD/NZD 2.8 1.6 -38,548 -3,124 -41,672
CAD/JPY 2.1 0.0 -12,201 -970 -13,171
EUR/GBP 0.0 4.8 -55,017 -1,975 -56,992
           
合計 4.9 6.4 -105,766 -6,069 -111,835

取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
AUD/NZD 0.0 0.0 0 0 0
CAD/JPY 1.4 0.0 11,200 24 11,224
EUR/GBP 0.0 0.8 6,998 101 7,099
           
合計 1.4 0.8 18,198 125 18,323

0000

7.来週の注目指標

日付 時刻 経済指標・イベント 前回 予想+
2/23(火) 19:00 欧州 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) 0.90% 0.90%
  19:00 欧州 1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) 1.40% 1.40%
  24:00 米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言    
2/24(水) 10:00 NZ ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 0.25% 0.25%
  16:00 独国 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.10% 0.10%
  16:00 独国 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) -3.90% -3.90%
  16:00 独国 10-12月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) -2.90% -2.90%
  24:00 米国 1月新築住宅販売件数(年率換算件数) 84.2万件 86.0万件
  24:00 米国 1月新築住宅販売件数(前月比) 1.60% 2.10%
  24:00 米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言    
2/25(木) 22:30 米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) 4.00% 4.10%
2/26(金) 21:00 メキシコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) -7.50% 0.50%
  22:30 米国 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 1.30% 1.40%
  22:30 米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.30% 0.10%
  22:30 米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 1.50% 1.40%

8.まとめ

  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年1月 2月
FXスイング 10,965 40,036 240,220 43,884 -4,694 1,526 -8,116
FXスキャル 0 0 0 -338,719 -1,181,006 -1,177,520 -1,177,908
FXスワップ 0 0 0 507,171 -670,649 -434,207 299,305
FX両建て -389,844 -791,325 1,821,513 3,065,053 4,197,845 4,387,969 4,420,980
FX両建て2 0 0 0 0 86,428 155,175 -56,604
FXトライオート 0 0 0 -29,267 698,915 794,469 773,257
合計 -378,879 -751,289 2,061,733 3,248,122 3,126,839 3,727,412 4,250,914

0000

 先週は、円安が進みました。オージーやポンドなど、青天井状態です。ドルは完全にトレンド転換しましたね!そろそろ調整するとは思うのですが、どうでしょう。調整は行ったとしても、円安トレンドは続くでしょうね。

 スイングは、またまたマイナスです。エントリー条件を絞ったのですが、効果が出てませんねー。もう少し、続けてみます。

 スキャルは、なんとかチョイマイナスに持っていけました。もう少し、続けて行きます。

 スワップトレードは、一休み。新興国通貨の動きが少なかったです。

 両建作戦は、取引少なめで、円安方向に動いたため、簿価が減ってます。そろそろ調整入って欲しいです。

 トライオートも両建て同じ感じですね。当分は、このまま運用したいと思います。

 来週は、円安の調整が入るのではないか?を注視しながら、頑張っていきたいと思います。

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